Wählen Sie vom Drop-down-Menü der Konten das Konto, welches Sie abgleichen möchten.

Hier erscheint das Datum, zu welchem das Konto zum letzten Mal abgeglichen wurde.

Geben Sie das Aufstellungsdatum ein, welches auf Ihrem Bankauszug erscheint.

Geben Sie den Schlusssaldo ein, welcher auf Ihrem Bankauszug erscheint.

Der hier erscheinende Wert ist der Saldo vom Konto vor der Abstimmung.

Wenn in diesem Feld ein anderer Wert als Null steht, dann haben Sie möglicherweise Fehler in Ihren Datensätzen. Während Sie Ihre Einträge mit Ihrem Kontoauszug abgleichen, werden diese Fehler wahrscheinlich offensichtlich.

Klicken Sie die Schaltfläche Suchen und wählen Sie auf Ihrem Computer die Bankauszugsdatei zum Hochladen aus. Express Accounts kann nur Dateien im CSV- oder OFX-Format laden. Klicken Sie auf Weiter, um den Auszug in das Fenster Konto abgleichen zu laden.

Express Accounts wird Ihr lokales Buch mit dem Bankauszug abgleichen und Geschäftsvorfälle zur Abstimmung anpassen, um Ihnen Zeit zu sparen. In Ihrer lokalen Buchliste (die Liste oben) werden abgeglichene Geschäftsvorfälle abgehakt und grün hervorgehoben. Einträge, die in Ihrer lokalen Buchliste unpaarig bleiben, könnten Fehler enthalten.

Einträge, die in der Bankauszugsliste (die untere Liste), aber nicht in Ihrer lokalen Buchliste erscheinen, können leicht hinzugefügt werden. Wählen Sie den Eintrag aus der Bankauszugsliste und drücken Sie die Schaltfläche Geschäftsvorfall hinzufügen. Der Geschäftsvorfall wird zur lokalen Buchliste hinzugefügt und als ausgeglichener Eintrag erscheinen.

Einträge, die in der Bankauszugsliste (der unteren Liste) in rot angezeigt werden, sind als mögliche wiederkehrende Geschäftsvorfälle hervorgehoben. Wenn Sie den Eintrag wählen und Geschäftsvorfall hinzufügen anklicken, dann wird der Eintrag zur lokalen Buchliste hinzugefügt und er wird jedes Mal automatisch zur lokalen Buchliste hinzugefügt, wenn ein Bankauszug, der diesen Eintrag enthält, in das Fenster Konto abgleichen geladen wird.