Das Fenster Konto abgleichen ist in zwei Bereiche unterteilt. Oben befinden sich die lokalen Sachkontobuchungen, wo Ihre nicht ausgeglichenen Geschäftsvorfälle angezeigt werden, die in Express Accounts eingegeben wurden. Unten wird Ihr Bankauszug angezeigt, wenn dieser geladen wurde.
Lokale Sachkontobuchungen
Konto
Wählen Sie vom Drop-down-Menü der Konten das Konto, welches Sie abgleichen möchten.
Letztes Ausgleichsdatum
Hier erscheint das Datum, zu welchem das Konto zum letzten Mal abgeglichen wurde.
Datum vom Bankauszug
Geben Sie das Datum des Bankauszugs ein oder wählen Sie ein Datum vom Kalender-Drop-down-Menü.
Neuer Aufstellungssaldo
Geben Sie den Schlusssaldo ein, welcher auf Ihrem Bankauszug erscheint.
Berechneter Aufstellungssaldo
Der hier erscheinende Wert ist der Saldo vom Konto vor der Abstimmung.
Nicht ausgeglichen
Wenn in diesem Feld ein anderer Wert als Null steht, dann haben Sie möglicherweise Fehler in Ihren Datensätzen. Während Sie Ihre Einträge mit Ihrem Kontoauszug abgleichen, werden diese Fehler wahrscheinlich offensichtlich.
Liste mit Kontoeinträgen
Dies ist die Liste der Kontoeinträge, welche noch nicht abgeglichen wurden. Markieren Sie zur manuellen Abstimmung das Kontrollkästchen von jedem Eintrag, welcher einen übereinstimmenden Eintrag in Ihrem Bankauszug hat, um den Eintrag abzugleichen. Zur elektronischen Abstimmung müssen Sie Ihren Bankauszug in das Abgleichsfenster laden (siehe unten). Übereinstimmende Einträge werden automatisch abgehakt und sind in grün sichtbar. Um einen Eintrag mit einem Eintrag in der Liste der Geschäftsvorfälle im Bankauszug abzugleichen, klicken Sie in die Bankmemo-Spalte für den lokalen Eintrag und wählen Sie den Bankeintrag vom erscheinenden Drop-down-Menü, der übereinstimmt.
Wenn Sie während der Abstimmung in Ihrer Liste der lokalen Sachkontobuchungen Fehler finden, doppelklicken Sie auf den Eintrag, um ihn im Journal anzuzeigen, markieren Sie dann den Eintrag und klicken Sie Bearbeiten.
Neuen Zahlungsvorgang hinzufügen
Hier klicken, um einen neuen Zahlungsvorgang hinzuzufügen. Wenn Sie einen fehlenden Zahlungseintrag finden, ermöglicht das Drücken dieser Schaltfläche Ihnen, den Geschäftsvorfall ohne Beenden der Abstimmungssitzung einzugeben.
Neue Zugangsbuchung hinzufügen
Klicken Sie diese Schaltfläche, um einen neuen Einnahmevorgang hinzuzufügen. Wenn Sie einen fehlenden Einnahmeeintrag finden, ermöglicht das Drücken dieser Schaltfläche Ihnen, den Geschäftsvorfall ohne Beenden der Abstimmungssitzung einzugeben.
Geschäftsvorfälle in Bankauszug
Dies ist die Liste der Geschäftsvorfälle im Bankauszug. Einträge erscheinen nicht in dieser Liste, bis Sie Ihren Bankauszug in die aktuelle Abstimmung laden. Übereinstimmende Einträge werden automatisch abgehakt und werden grün dargestellt. Um einen Eintrag mit einem Eintrag in der Liste der lokalen Sachkontobuchungen abzugleichen, klicken Sie in die Referenz-Spalte im Buch für den Bankeintrag und wählen Sie den übereinstimmenden, lokalen Bucheintrag. In rot erscheinende Einträge sind als mögliche Geschäftsvorfälle wiederkehrender Gebühren hervorgehoben. Wenn Sie den Eintrag wählen und Geschäftsvorfall hinzufügen anklicken, dann wird der Eintrag zur lokalen Buchliste hinzugefügt und er wird jedes Mal automatisch zur lokalen Buchliste hinzugefügt, wenn ein Bankauszug, der diesen Eintrag enthält, in das Dialogfeld Konto abgleichen geladen wird.
Einen Bankauszug laden
Klicken Sie Bankauszug laden, um einen externen Bankauszug im CSV- oder OFX-Format zu laden.
Sie können eines der folgenden Formate verwenden:
Geschäftsvorfall hinzufügen
Diese Schaltfläche lässt Sie schnell einen Eintrag von Ihrem Bankauszug zu Ihrem lokalen Buch hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste der Bankgeschäftsvorfälle und klicken Sie die Schaltfläche Geschäftsvorfall hinzufügen, um das Dialogfeld Zahlung oder Einnahmen zu öffnen.
Zurück zum Vorherigen
Mit diesem Button können Sie die letzte Abrechnung für das ausgewählte Konto rückgängig machen. Sie können zurückrollen, wenn Sie aus Versehen eine Aussöhnung durchgeführt haben oder mehr Transaktionen erhalten haben, die in die letzte Vereinbarung hätten aufgenommen werden müssen.
Bitte beachten Sie, dass diese Schaltfläche nur aktiviert wird, wenn eine gültige Abstimmung vorhanden ist, auf die ein Rollback durchgeführt werden kann, und Sie höchstens eine Abstimmung durchführen können.