Geschäftsvorfalldatum
Wählen Sie das Datum für diesen Geschäftsvorfall.
Zahlung an
Wählen Sie den Lieferanten, für den diese Transaktion gilt.
Konto
Wählen Sie das Konto, welchem dieser Geschäftsvorfall zugewiesen wird.
Betrag
Geben Sie den Betrag der Einnahme oder Einlage ein.
Geschäftsvorfall-Referenz
Die entsprechende Referenzkennung des Geschäftsvorfalls ist bereits in dieses Feld eingegeben. Wenn Sie möchten, können Sie stattdessen eine andere Kennung eingeben.
Journalvermerk
Fügen Sie eine Notiz über diesen Geschäftsvorfall hinzu, welche Ihnen dabei hilft, den Geschäftsvorfall im Journal zu identifizieren.
Kontierung
Weisen Sie den Konten für diesen Eintrag Beträge zu. Klicken Sie die Hinzufügen-Schaltfläche, um ein Konto hinzuzufügen. Wählen Sie im Drop-down-Menü ein Konto nach Namen oder Nummer aus. Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl Soll- als auch Habenkonten hinzufügen und klicken Sie Erfassen, wenn die Kontobeträge einander ausgleichen.
Nicht ausgeglichener Betrag
Wenn die Soll- und Habenkonten nicht ausgeglichen sind, wird der nicht ausgeglichene Betrag unter der Kontierungsliste angezeigt.
Scheck erfassen und kreieren
Klicken Sie auf diesen Knopf, um die Zahlung zu speichern und erstellen Sie einen Scheck mit den Zahlungsdetails für den Ausdruck.