Im Dialogfeld Zahlungen und Einkäufe können Sie die Daten für Einkaufs- oder Zahlungsvorgänge eingeben und dann zwei oder mehreren Konten den Betrag zuweisen. Um einen Einkaufs- oder Zahlungseintrag zu erstellen, klicken Sie auf das Menü Geschäftsvorfälle und wählen Sie Zahlungsvorgang oder greifen Sie auf das Dialogfeld Zahlungen und Einkäufe von der Systemsteuerung aus zu, durch Klicken vom Link Zahlung oder Einkauf in der Registerkarte Einkäufe. Die Webversion von diesem Dialog kann über den Link Eine Zahlung tätigen auf der Hauptseite oder durch Drücken der Schaltfläche Neuen Scheck hinzufügen auf der Seite Scheckliste geöffnet werden.

Geschäftsvorfalldatum

Wählen Sie das Datum für diesen Geschäftsvorfall.

Zahlung an

Wählen Sie den Lieferanten, für den diese Transaktion gilt.

Konto

Wählen Sie das Konto, welchem dieser Geschäftsvorfall zugewiesen wird.

Betrag

Geben Sie den Betrag der Einnahme oder Einlage ein.

Geschäftsvorfall-Referenz

Die entsprechende Referenzkennung des Geschäftsvorfalls ist bereits in dieses Feld eingegeben. Wenn Sie möchten, können Sie stattdessen eine andere Kennung eingeben.

Journalvermerk

Fügen Sie eine Notiz über diesen Geschäftsvorfall hinzu, welche Ihnen dabei hilft, den Geschäftsvorfall im Journal zu identifizieren.

Kontierung

Weisen Sie den Konten für diesen Eintrag Beträge zu. Klicken Sie die Hinzufügen-Schaltfläche, um ein Konto hinzuzufügen. Wählen Sie im Drop-down-Menü ein Konto nach Namen oder Nummer aus. Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl Soll- als auch Habenkonten hinzufügen und klicken Sie Erfassen, wenn die Kontobeträge einander ausgleichen.

Nicht ausgeglichener Betrag

Wenn die Soll- und Habenkonten nicht ausgeglichen sind, wird der nicht ausgeglichene Betrag unter der Kontierungsliste angezeigt.

Scheck erfassen und kreieren

Klicken Sie auf diesen Knopf, um die Zahlung zu speichern und erstellen Sie einen Scheck mit den Zahlungsdetails für den Ausdruck.