Seleccione la cuenta que desea conciliar desde la lista desplegable de las cuentas.

Aquí aparecerá la última fecha en que se concilió la cuenta seleccionada.

Introduzca la fecha del estado de cuenta que aparece en el extracto bancario.

Introduzca el saldo final que aparece en el extracto bancario.

El número que aparece aquí es el saldo de la cuenta antes de la conciliación.

Si este campo contiene un valor otro que cero, puede ser que hayan algunos errores en sus registros. A medida que compara los asientos con los extractos bancarios, estos errores se volverán más evidentes.

Oprima el botón Examinar y seleccione el archivo de extracto bancario que desea cargar en su equipo. Express Accounts sólo puede abrir archivos en formato .csv u .ofx. Haga clic en Siguiente para cargar el estado de cuenta en la ventana Conciliar cuenta.

Express Accounts comparará su libro mayor local con el extracto bancario y coincidirá las transacciones para su conciliación para ahorrarle tiempo. En la lista de su libro mayor local (la lista en la parte superior), las transacciones conciliadas serán marcadas y resaltadas en color verde. Los elementos que permanezcan sin coincidencias en su lista de libro mayor local puede ser que contengan errores.

Los elementos que aparecen en la lista del extracto bancario (la lista inferior), pero no en su lista de libro mayor local se pueden añadir fácilmente. Seleccione el asiento de la lista del extracto bancario y presione el botón Añadir transacción. La transacción será añadida a la lista del libro mayor local y se mostrará como un asiento conciliado.

En la lista del extracto bancario (la lista inferior), los asientos que aparecen en color rojo son señalados como posibles transacciones recurrentes. Si selecciona el asiento y hace clic en Añadir transacción, el asiento será añadido a la lista del libro mayor local, y será añadido automáticamente a la lista del libro mayor local cada vez que un extracto bancario conteniendo ese asiento sea cargado en la ventana para conciliar cuentas.