La ventana para la conciliación de cuentas está dividida en dos secciones. En la parte superior de las transacciones del libro mayor local donde se muestran los registros de sus transacciones reconciliadas introducidas en Express Accounts. En la parte inferior es donde se muestran los extractos bancarios, si han sido cargados.

Transacciones en libro mayor local

Cuenta

Seleccione la cuenta que desea conciliar desde la lista desplegable de las cuentas.

Fecha de última conciliación

Aquí aparecerá la última fecha en que se concilió la cuenta seleccionada.

Fecha de extracto bancario

Introduzca la fecha del estado de cuenta que aparece en su extracto bancario, o seleccione una fecha del calendario en la lista desplegable.

Saldo de estado de cuenta nuevo

Introduzca el saldo final que aparece en el extracto bancario.

Saldo de estado de cuenta calculado

El número que aparece aquí es el saldo de la cuenta antes de la conciliación.

No cuadra

Si este campo contiene un valor otro que cero, puede ser que hayan algunos errores en sus registros. A medida que compara los asientos con los extractos bancarios, estos errores se volverán más evidentes.

Lista de los asientos de cuentas

Esta es la lista de todos los asientos de cuentas que no han sido conciliados todavía. Para una conciliación manual, marque la casilla de verificación de cada uno de los asientos que tiene uno coincidente en su extracto bancario para conciliar ese asiento. Para una conciliación electrónica, debe cargar su extracto bancario en la ventana de conciliación (vea abajo). Los asientos que coinciden automáticamente serán marcados y aparecerán en color verde. Para que un asiento coincida con uno en la lista de transacciones del extracto bancario, haga clic en la columna de notas del banco para el asiento local y seleccione desde el menú desplegable el asiento del banco que coincida.

Si durante la conciliación encuentra errores en la lista de transacciones del libro mayor local, vuelva a revisar el asiento para verlo en el libro diario, luego seleccione el asiento y presione 'editar'.

Añadir una transacción de pago nueva

Oprima aquí para añadir una transacción de pago nueva. Si descubre que falta un asiento de pago, presionando este botón se le permite entrar la transacción sin salir de la sesión de conciliación.

Añadir una transacción de recibo nueva

Oprima este botón para añadir una transacción de recibo nueva. Si descubre que falta un asiento de recibo, presionando este botón se le permite entrar la transacción sin salir de la sesión de conciliación.

Transacciones de extracto bancario

Esta es la lista de las transacciones del extracto bancario Los asientos no aparecerán en esta lista hasta que cargue un extracto bancario en la conciliación actual. Los asientos que coinciden automáticamente serán marcados y mostrados en color verde. Para que un asiento coincida con uno en la lista de transacciones del libro mayor local, haga clic en la columna 'ref' del libro mayor del asiento del banco y seleccione el asiento del libro mayor local que coincide. Los asientos que aparecen en rojo son resaltados como transacciones con comisión recurrentes. Si selecciona el asiento y hace clic en Añadir transacción, el asiento será añadido a la lista del libro mayor local, y será añadido automáticamente a la lista del libro mayor local cada vez que un extracto bancario conteniendo ese asiento sea cargado en el cuadro de diálogo para conciliar cuentas.

Cargar un extracto bancario

Oprima 'cargar un extracto bancario' para cargar un extracto bancario externo en formato CSV o OFX.

Puede usar cualquiera de los formatos siguientes:

1. FECHA - NOTAS DE LIBRO DIARIO - IMPORTE. Donde un importe negativo corresponde a pagos, y lo contrario a los depósitos.
2. FECHA - NOTAS DE LIBRO DIARIO - PAGOS. El uso de este formato requiere un valor de cero (0) para los asientos en blanco (ya sean depósitos o pagos).

Añadir transacción

Este botón le permite añadir rápidamente un asiento de su extracto bancario a su libro mayor local. Seleccione un asiento en la lista de las transacciones bancarias y presione el botón 'añadir transacción' para abrir el cuadro de diálogo de pago o recibos.

Revertir al anterior

Este botón permite deshacer la última conciliación para la cuenta seleccionada. Podría necesitar revertir una conciliación si ha realizado una conciliación por error o ha recibido más transacciones que debería haber incluido en la última conciliación.
Tenga en cuenta que este botón solo estará habilitado cuando exista una conciliación válida que se pueda revertir y que solo podrá revertir una conciliación como máximo.