Seleccione la cuenta que desea conciliar desde la lista desplegable de las cuentas.
Fecha de última conciliaciónAquí aparecerá la última fecha en que se concilió la cuenta seleccionada.
Fecha de extracto bancarioIntroduzca la fecha del estado de cuenta que aparece en el extracto bancario.
Saldo de estado de cuenta nuevoIntroduzca el saldo final que aparece en el extracto bancario.
Saldo de estado de cuenta calculadoEl número que aparece aquí es el saldo de la cuenta antes de la conciliación.
No cuadraSi este campo contiene un valor otro que cero, puede ser que hayan algunos errores en sus registros. A medida que compara los asientos con los extractos bancarios, estos errores se volverán más evidentes.
Transacciones en libro mayor localEsta es la lista de todos los asientos de cuentas que no han sido conciliados todavía. Para una conciliación manual, marque la casilla de verificación de cada uno de los asientos que tiene uno coincidente en su extracto bancario para conciliar ese asiento.
Añadir una transacción de pago nuevaOprima aquí para añadir una transacción de pago nueva.
Añadir una transacción de recibo nuevaOprima este botón para añadir una transacción de recibo nueva.
Marcar todoOprima este botón para seleccionar todos los asientos de la cuenta en la lista.
Desmarcar todoOprima este botón para anular la selección de todos los asientos de la cuenta en la lista.
Revertir al anteriorEste botón permite deshacer la última conciliación para la cuenta seleccionada. Podría necesitar revertir una conciliación si ha realizado una conciliación por error o ha recibido más transacciones que debería haber incluido en la última conciliación.
Tenga en cuenta que este botón solo estará habilitado cuando exista una conciliación válida que se pueda revertir y que solo podrá revertir máximo una conciliación.