Para comenzar a conciliar una cuenta, reúna todos sus registros bancarios, luego presione el menú 'transacciones' y seleccione Conciliar cuenta para abrir el cuadro de diálogo para conciliar cuentas. Seleccione la cuenta que desea conciliar desde el menú desplegable de 'cuenta', y los asientos no conciliados del libro diario de la cuenta serán mostrados en la sección de las transacciones en libro mayor local. Seleccione la fecha del extracto bancario y entre el saldo proporcionado en el extracto bancario.

A medida que compara la lista de las transacciones en el libro mayor local con su extracto bancario, marque las entradas que coinciden.

• Si alguna entrada contiene un error- Haga doble clic en el asiento, selecciónelo en la ventana resultante y haga clic en Editar en la barra de herramientas para realizar los cambios en el asiento. Haga clic en Registrar para aplicar el cambio.
• Si un asiento necesita ser eliminado- Haga doble clic en el asiento, selecciónelo en la ventana resultante y haga clic en Eliminar en la barra de herramientas. Confirme la eliminación, luego cierre la ventana 'ver libro diario' para volver a la conciliación.
• Si falta un asiento- Si falta un pago o una compra, presione el botón Añadir una transacción de pago nueva debajo de la lista del libro mayor. Si falta una venta o recibo de un cliente, presione el botón Añadir una transacción de recibo nueva debajo de la lista del libro mayor. Introduzca los detalles que faltan y cuando las cuentas estén cuadradas, presione Registrar para aplicar el pago. La nueva transacción aparecerá en la lista de su libro mayor local y será marcada como conciliada.

Una vez que todos los asientos han sido marcados y la cuenta muestra una cantidad de $0.00 en el campo 'no cuadra', presione el botón Conciliar en la parte inferior de la ventana para registrar la conciliación de los estados de cuenta.

Para obtener más información sobre este cuadro de diálogo, consulte el tema Conciliar cuenta en la sección de las referencias de pantalla de este manual.

Oprima el botón Cargar un extracto bancario debajo de la lista de extracto bancario, que debería estar vacío en estos momentos. Busque el archivo del extracto bancario. Express Accounts sólo puede abrir archivos en formato .csv u .ofx. Haga clic en Abrir para cargar el estados de cuenta en el cuadro de diálogo para conciliar cuentas.

Express Accounts comparará su libro mayor local con el extracto bancario y coincidirá las transacciones para su conciliación para ahorrarle tiempo. En la lista de su libro mayor local (la lista en la parte superior), las transacciones conciliadas serán marcadas y resaltadas en color verde. Los elementos que permanezcan sin coincidencias en su lista de libro mayor local puede ser que contengan errores.

Los elementos que aparecen en la lista del extracto bancario (la lista inferior), pero no en su lista de libro mayor local se pueden añadir fácilmente. Seleccione el asiento de la lista del extracto bancario y presione el botón Añadir transacción. La transacción será añadida a la lista del libro mayor local y se mostrará como un asiento conciliado.

En la lista del extracto bancario (la lista inferior), los asientos que aparecen en color rojo son señalados como posibles transacciones recurrentes. Si selecciona el asiento y hace clic en Añadir transacción, el asiento será añadido a la lista del libro mayor local, y será añadido automáticamente a la lista del libro mayor local cada vez que un extracto bancario conteniendo ese asiento sea cargado en el cuadro de diálogo para conciliar cuentas.

Para obtener más información sobre este cuadro de diálogo, consulte el tema Conciliar cuenta en la sección de las referencias de pantalla de este manual.

Durante la conciliación, si está realizando cambios en los asientos del libro diario, los cambios tal vez no se actualicen como deberían. Si ve que las cuentas no cuadran, intente volviendo a calcular los saldos en Express Accounts para ver si esto ayuda con la conciliación. Para hacer esto, salga de la conciliación y oprima el menú Transacciones en la ventana principal y seleccione Volver a calcular saldos. Express Accounts volverá a ejecutar un cálculo automáticamente y puede volver a la conciliación sin tomar ninguna otra acción adicional.