Date
Sélectionnez la date de cette transaction.
Échéance
Sélectionnez la date d'échéance de cette transaction.
Fournisseur
Entrez le fournisseur pour lequel le compte fournisseur est débiteur.
Adresse du fournisseur
Entrez l'adresse du fournisseur.
Compte fournisseur
Sélectionnez le compte auquel cette transaction sera imputée.
Solde
Le solde du compte sélectionné plus haut s'affiche dans ce champ à titre de référence.
Montant
Entrez le montant de la transaction.
Numéro de référence :
Ajoutez un autre numéro de référence qui pourra s'afficher dans la liste Comptes fournisseurs et qui s'affichera également dans un paiement effectué sur ce compte fournisseur.
Note
Ajoutez une note à propos de cette transaction pour vous aider à l'identifier sur le journal.
Affectation de compte
Affectez des montants aux comptes de cette écriture. Cliquez dans le tableau pour ajouter un compte. Sélectionnez un compte par le numéro ou le nom en cliquant soit sur la cellule Numéro, soit sur la cellule Nom et sélectionnez un compte. Veillez à bien ajouter les comptes de débit et de crédit et à cliquer sur Enregistrer lorsque les montants des comptes sont équilibrés.
Enregistrer
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture fournisseur.
Montant déséquilibré
Si les comptes de débit et de crédit sont déséquilibrés, le montant déséquilibré s'affiche sous la liste Affectation de compte.