Paiement
Date :
Entrez la date à laquelle le paiement a été effectué (et non la date de la facture fournisseur).
Fournisseur :
Sélectionnez le fournisseur dans le menu déroulant. Vous avez également l'option de laisser ce champ vide si vous entrez un numéro de facture fournisseur.
Compte à débiter :
Sélectionnez le compte émetteur de ce paiement. Vous pouvez également créer un nouveau compte.
Méthode :
Sélectionnez la méthode choisie pour le paiement.
Montant :
Si vous avez sélectionné un fournisseur ou un numéro de facture fournisseur, ce champ est automatiquement rempli avec le solde du compte du fournisseur. Si le paiement ne correspond pas à ce chiffre, entrez le montant exact payé.
Numéro de référence :
Entrez le numéro de référence. Entrer un numéro de référence est facultatif.
N° chèque :
Entrez un numéro de chèque. Cette option ne s'applique que si le mode de paiement sélectionné est « Chèque ». Express Accounts incrémente automatiquement les numéros de chèques.
Note de journal :
Ajoutez une note sur cette transaction pour vous aider à l'identifier dans le journal.
Factures
Il s'agit du montant total restant qui n'a été imputé à aucune facture.
Enregistrer
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