La fenêtre Paiements d'Express Accounts permet d'entrer ou de modifier des paiements. Pour entrer un nouveau paiement dans les comptes fournisseurs, cliquez sur le menu Entrer les paiements des comptes fournisseurs à partir du menu Achats. Pour modifier un paiement existant, ouvrez d'abord la liste des paiements en cliquant sur le menu Afficher et en sélectionnant Paiements des comptes fournisseurs, puis sélectionnez le paiement que vous souhaitez modifier et cliquez sur le bouton Modifier dans la barre d'outils.

Paiement

Date :

Entrez la date à laquelle le paiement a été effectué (et non la date de la facture fournisseur).

Fournisseur :

Sélectionnez le fournisseur dans le menu déroulant. Vous avez également l'option de laisser ce champ vide si vous entrez un numéro de facture fournisseur.

Compte à débiter :

Sélectionnez le compte émetteur de ce paiement. Vous pouvez également créer un nouveau compte.

Méthode :

Sélectionnez la méthode choisie pour le paiement.

Montant :

Si vous avez sélectionné un fournisseur ou un numéro de facture fournisseur, ce champ est automatiquement rempli avec le solde du compte du fournisseur. Si le paiement ne correspond pas à ce chiffre, entrez le montant exact payé.

Numéro de référence :

Entrez le numéro de référence. Entrer un numéro de référence est facultatif.

N° chèque :

Entrez un numéro de chèque. Cette option ne s'applique que si le mode de paiement sélectionné est « Chèque ». Express Accounts incrémente automatiquement les numéros de chèques.

Note de journal :

Ajoutez une note sur cette transaction pour vous aider à l'identifier dans le journal.

Factures

Il s'agit du montant total restant qui n'a été imputé à aucune facture.

Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le paiement.