Sélectionnez le compte que vous souhaitez rapprocher dans la liste déroulante des comptes.

La date du dernier rapprochement du compte sélectionné s'y affiche.

Entrez la date du relevé qui s'affiche sur votre relevé bancaire.

Entrez le solde final qui s'affiche sur votre relevé bancaire.

Le nombre affiché correspond au solde du compte avant rapprochement.

Si le champ contient une valeur autre que zéro, il est possible que vos données soient erronées. À mesure que vous comparerez vos écritures au relevé bancaire, ces erreurs deviendront probablement apparentes.

Cliquez sur le bouton Rechercher et sélectionnez le fichier du relevé bancaire à transférer depuis votre ordinateur. Express Accounts ne peut charger que les fichiers en format .csv ou .ofx. Cliquez sur Suivant pour charger le relevé dans la fenêtre Rapprocher le compte.

Express Accounts compare votre livre local au relevé bancaire et fait correspondre les transactions pour vous faire gagner du temps. Dans la liste Livre local (liste du haut), les transactions rapprochées seront cochées et mises en surbrillance en vert. Les éléments qui n'ont pas de correspondance dans votre liste Livre local peuvent contenir des erreurs.

Les éléments qui figurent dans la liste du relevé bancaire (liste du bas), mais qui ne se trouvent pas dans votre liste Livre local peuvent facilement y être ajoutés. Sélectionnez l'écriture dans la liste du relevé bancaire et cliquez sur le bouton Ajouter une transaction. La transaction sera ajoutée à la liste du livre local et s'affichera en tant qu'écriture rapprochée.

Dans la liste des relevés bancaires (liste du bas), les écritures en rouge indiquent des transactions périodiques possibles. Si vous sélectionnez une écriture et que vous cliquez sur Ajouter une transaction, l'écriture s'ajoute à la liste du livre local et s'ajoute automatiquement à la liste du livre local chaque fois qu'un relevé bancaire contenant l'écriture est chargé dans la fenêtre Rapprocher le compte.