La fenêtre Paiements d'Express Accounts permet d'ajouter ou de modifier des paiements reçus. Pour imputer un nouveau paiement, cliquez sur l'icône Onglet Ventes et cliquez sur le lien Reçu dans la barre d'outils ou appuyez sur Ctrl+Y. Pour modifier un paiement existant, ouvrez d'abord la liste des paiements en cliquant sur le menu Afficher et en sélectionnant Paiements, puis sélectionnez le paiement que vous souhaitez modifier et cliquez sur le bouton Modifier dans la barre d'outils.

Paiement du client

Date :

Entrez la date de réception du paiement (et non la date de la facture).

Client :

Sélectionnez le client dans le menu déroulant ou entrez un nouveau client en utilisant le bouton Client à la droite du menu déroulant.

Montant :

Si vous avez sélectionné un client ou un numéro de facture, ce champ est automatiquement rempli avec le solde complet du compte du client. Si le paiement ne correspond pas à ce chiffre, entrez plutôt le montant exact payé.

Le montant du paiement sera distribué parmi les factures non-payées listées plus bas, en complétant le paiement de la facture la plus vieille en premier. Vous pouvez redistribuer les montants appliqués manuellement dans la liste des factures. Tout montant non imputé sera affiché comme Montant restant non imputé .

Méthode :

Sélectionnez la méthode choisie pour le paiement. Les options disponibles sont : Espèces, Chèque, Carte de crédit, Versement et Autre

Numéro de référence :

Entrez le numéro de référence. Laissez ce champ vide si vous procédez au débit de carte de crédit en ligne ; le numéro de référence sera généré automatiquement après la réussite de la transaction. Si vous ne débitez pas les cartes de crédit, l'entrée d'un numéro de référence est facultatif mais cela peut vous servir de référence réversible entre les paiements et les factures.

Compte de dépôt :

Sélectionnez un compte auquel imputer le paiement dans le menu déroulant.

Facturer le client via une passerelle de carte de crédit en ligne

Cochez cette option si vous souhaitez débiter le client par carte de crédit. Vous devez avoir paramétré le compte de paiement dans la fenêtre Options et sous l'onglet Passerelles de carte de crédit ainsi qu'entré les informations de carte de crédit du client pour activer cette option.

Factures

Montant restant non imputé :

Il s'agit du montant total restant qui n'a été imputé à aucune facture.

Liste des factures

Il s'agit de la liste sur les factures pour lesquelles vous pouvez imputer un paiement. Les montant imputés seront automatiquement remplis en commençant par la facture la plus ancienne, si vous désirez, vous pouvez ajuster le montant appliqué pour chaque facture en cliquant sur le champ Imputé, ou sur l'icône modifier pour chaque facture.

Afficher les factures payées

Cochez cette case si vous souhaitez afficher les factures payées dans la vue de la liste des factures. Les factures payées seront mises en surbrillance avec un arrière-plan gris et n'auront pas de Solde dû.

Enregistrer

Cliquez sur le bouton « Enregistrer seulement » pour imputer et enregistrer le paiement. Pour enregistrer et imprimer, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez l'action.