La fenêtre Rapprocher le compte est divisée en deux sections. La partie supérieure correspond à Transactions livre local, dans laquelle les données de transactions non rapprochées entrées dans Express Accounts s'affichent. Au bas de la fenêtre, votre relevé bancaire s'affiche, s'il est chargé.
Transactions livre local
Compte
Sélectionnez le compte que vous souhaitez rapprocher dans la liste déroulante des comptes.
Dernière date de rapprochement
La dernière date à laquelle le compte sélectionné a été rapproché s'affiche dans ce champ.
Date du relevé bancaire
Entrez la date du relevé figurant sur votre relevé bancaire ou sélectionnez une date dans le calendrier déroulant.
Solde du nouveau relevé
Entrez le solde final figurant sur votre relevé bancaire.
Solde du relevé calculé
Le nombre contenu dans ce champ correspond au solde du compte avant le rapprochement.
Déséquilibre
Si ce champ contient une valeur autre que zéro, il est possible que vos données présentent des erreurs. À mesure que vous comparez vos écritures avec le relevé bancaire, ces erreurs deviendront probablement visibles.
Liste des écritures du compte
Il s'agit de la liste des écritures du compte qui n'ont pas encore été rapprochées. Pour un rapprochement manuel, cochez la case de chaque écriture avec une écriture correspondante dans votre relevé bancaire pour valider le rapprochement. Pour un rapprochement électronique, vous devez charger votre relevé bancaire dans la fenêtre de rapprochement (voir plus bas). Les écritures correspondantes sont cochées automatiquement et s'affichent en vert. Pour faire correspondre une écriture à une écriture de la liste des transactions du relevé bancaire, cliquez dans la colonne Note de l'établissement bancaire pour l'écriture locale et sélectionnez l'écriture de la banque correspondante dans le menu déroulant qui s'affiche.
Si, au cours du rapprochement, vous constatez des erreurs dans la liste de transactions de votre livre local, double-cliquez sur l'écriture pour afficher l'écriture sur le journal, puis sélectionnez l'écriture et cliquez sur Modifier.
Ajouter une nouvelle transaction de paiement
Cliquer ici pour ajouter une nouvelle transaction de paiement. Si vous découvrez une écriture de paiement manquante, cliquer sur ce bouton permet d'entrer la transaction sans quitter la session de rapprochement.
Ajouter une nouvelle transaction d'encaissement
Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle transaction d'encaissement. Si vous découvrez une écriture d'encaissement manquante, cliquer sur ce bouton permet d'entrer la transaction sans quitter la session de rapprochement.
Transactions du relevé bancaire
Il s'agit de la liste de transactions du relevé bancaire. Les écritures ne s'affichent pas dans cette liste avant que vous ne chargiez un relevé bancaire dans la session de rapprochement actuelle. Les écritures correspondantes sont cochées automatiquement et s'affichent en vert. Pour faire correspondre une écriture à une écriture de la liste des transactions du livre local, cliquez dans la colonne Référence livre pour l'écriture de la banque et sélectionnez l'écriture du livre local correspondante dans le menu déroulant qui s'affiche. Les écritures en rouge sont mises en surbrillance comme transactions de frais périodiques. Si vous sélectionnez l'écriture et que vous cliquez sur Ajouter une transaction, l'écriture sera ajoutée à la liste du livre local et sera automatiquement ajoutée à la liste du livre local chaque vois qu'un relevé bancaire contenant l'écriture sera chargé dans la boîte de dialogue Rapprocher le compte.
Charger un relevé bancaire
Cliquez sur Charger un relevé bancaire pour charger un relevé bancaire externe au format CSV ou OFX.
Vous pouvez utiliser l'un des formats suivants :
Ajouter une transaction
Ce bouton permet d'ajouter rapidement une écriture de votre relevé bancaire à votre livre local. Sélectionnez une écriture dans la liste des transactions bancaires et cliquez sur le bouton Ajouter une transaction pour ouvrir la boîte de dialogue Paiement ou Encaissements.
Restaurer au précédent
Ce bouton vous permet d'annuler le dernier rapprochement pour le compte sélectionné. Cette fonction est utile si vous avez fait un rapprochement par erreur, ou si vous avez reçu plus de transactions que ce que vous avez entré lors de votre dernier rapprochement.
Remarque: Ce bouton ne sera activé seulement lorsque un rapprochement valide est disponible pour la restauration et vous ne pourrez restaurer qu'un seul rapprochement.