Sélectionnez le compte que vous souhaitez rapprocher dans la liste déroulante des comptes.
Dernière date de rapprochementLa date du dernier rapprochement du compte sélectionné s'y affiche.
Date du relevé bancaireEntrez la date du relevé qui s'affiche sur votre relevé bancaire.
Solde du nouveau relevéEntrez le solde final qui s'affiche sur votre relevé bancaire.
Solde du relevé calculéLe nombre affiché correspond au solde du compte avant rapprochement.
DéséquilibreSi le champ contient une valeur autre que zéro, il est possible que vos données soient erronées. À mesure que vous comparerez vos écritures au relevé bancaire, ces erreurs deviendront probablement apparentes.
Transactions livre localIl s'agit de la liste des entrées sur le compte qui n'ont pas encore été rapprochées. Pour un rapprochement manuel, cochez la case de chaque entrée avec une entrée correspondante dans votre relevé bancaire pour rapprocher l'entrée.
Ajouter une nouvelle transaction de paiementCliquez ici pour ajouter une nouvelle transaction de paiement.
Ajouter une nouvelle transaction d'encaissementCliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle transaction d'encaissement.
Cocher toutCliquez sur ce bouton pour sélectionner toutes les entrées de la liste.
Désélectionner toutCliquez sur ce bouton pour désélectionner toutes les entrées de la liste.
Retour au précédentCe bouton vous permet d'annuler le dernier rapprochement pour le compte sélectionné. Cette fonction est utile si vous avez fait un rapprochement par erreur, ou si vous avez reçu plus de transactions que ce que vous avez entré lors de votre dernier rapprochement.
Remarque: Ce bouton ne sera activé seulement lorsque un rapprochement valide est disponible pour la restauration et vous ne pourrez restaurer qu'un seul rapprochement.