Date de la transaction
Sélectionnez la date de cette transaction.
Bénéficiaire
Sélectionnez le fournisseur correspondant à cette transaction.
Compte
Sélectionnez le compte auquel cette transaction sera imputée.
Montant
Entrez le montant de l'encaissement ou du dépôt.
Référence de la transaction
L'ID de référence de la transaction figure déjà dans le champ. Si vous souhaitez entrer un autre ID, vous pouvez le faire ici.
Note de journal
Ajoutez une note à propos de cette transaction pour vous aider à l'identifier sur le journal.
Affectation de compte
Affectez les montants aux comptes pour cette écriture. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un compte. Sélectionnez un compte par numéro ou par nom en sélectionnant un compte dans le menu déroulant. Veillez à ajouter des comptes de débit et de crédit et à cliquer sur Enregistrer lorsque les montants du compte sont équilibrés.
Montant déséquilibré
Si les comptes de débit et de crédit sont déséquilibrés, le montant déséquilibré s'affiche sous la liste Affectation de compte.
Enregistrer et créer le chèque
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le paiement et créer un chèque avec les détails du paiement à imprimer.