La finestra Pagamenti di Express Accounts consente di inserire o modificare i pagamenti. Per inserire un nuovo pagamento relativo alla contabilità fornitori, fare clic Inserisci i pagamenti relativi alle contabilità fornitori dal Acquisti . Per modificare un pagamento esistente, innanzitutto aprire l'elenco dei pagamenti facendo clic su Visualizza e selezionando Pagamenti relativi alla contabilità fornitori quindi selezionare il pagamento che si desidera modificare e fare clic sul Modifica sulla barra degli strumenti.

Pagamento

Data:

Inserire la data in cui è stato effettuato il pagamento (non la data della distinta).

Fornitore:

Selezionare il fornitore dal menu a discesa. Se viene inserita una distinta, è inoltre possibile lasciare questo campo vuoto.

Conto pagato da:

Selezionare il conto da cui verrà effettuato questo pagamento. È inoltre possibile creare un nuovo conto.

Metodo:

Selezionare in quale modo è avvenuto il pagamento.

Importo:

Se è stato selezionato un fornitore o un numero di distinta, questo campo inserirà automaticamente il saldo del conto del fornitore. Se il pagamento non corrisponde a questo numero, inserire l'importo esatto pagato.

Numero di riferimento:

Inserire il numero di riferimento. L'inserimento di un numero di riferimento è opzionale.

Assegno n.:

Inserire un numero per l'assegno. Questo è applicabile solamente per se si seleziona Assegno come metodo di pagamento. Express Accounts incrementerà automaticamente i numeri dell'assegno per te.

Memo registro

Aggiungere una nota relativa a questa transazione che ti aiuterà a identificare la transazione sul registro.

Distinte

È l'importo totale rimanente che non è stato applicato ad alcuna fattura.

Registra

Fare clic su questo pulsante per registrare il pagamento.