Conto

Dall'elenco a discesa relativo ai conti, selezionare il conto che si desidera riconciliare.

Data ultima riconciliazione

Qui compare l'ultima data in cui è stato riconciliato il conto selezionato.

Data estratto conto

Inserire la data dell'estratto conto che compare sull'estratto conto bancario.

Nuovo saldo estratto conto

Inserire il saldo finale che compare sull'estratto conto bancario.

Saldo calcolato

Il valore che compare in questo campo è il saldo prima della riconciliazione.

Sbilancio

Se questo campo contiene un valore diverso da zero, è possibile che siano presenti errori nelle registrazioni. Con il confronto delle registrazioni dell'azienda e l'estratto conto bancario è probabile che si riescano a trovare gli errori.

Transazioni contabilità locale

Elenco delle registrazioni in conto non ancora riconciliate. Per la riconciliazione manuale, spuntare la casella di ciascuna registrazione che si abbina con l'estratto conto bancario.

Aggiungi una nuova transazione di pagamento

Fare clic qui per aggiungere una nuova transazione di pagamento.

Aggiungi una nuova transazione di ricezione

Fare clic su questo pulsante per aggiungere una nuova transazione di ricezione.

Seleziona tutti

Fare clic su questo pulsante per selezionare tutte le registrazioni in conto contenute nell'elenco.

Deseleziona tutto

Fare clic su questo pulsante per deselezionare tutte le registrazioni in conto contenute nell'elenco.

Eseguire il rollback alla precedente

Questo pulsante consente di annullare l'ultimo conciliare per l'account selezionato. È possibile eseguire il rollback se avete fatto una riconciliazione per errore o avete ricevuto più transazioni che avrebbe dovuto essere incluso nell'ultimo Riordina.
Siete pregati di notare che questo pulsante verrà attivato solo quando c'è una riconciliazione valida per eseguire il rollback e sarete solo in grado di tornare al maggior parte una riconciliazione.