Dall'elenco a discesa relativo ai conti, selezionare il conto che si desidera riconciliare.
Data ultima riconciliazioneQui compare l'ultima data in cui è stato riconciliato il conto selezionato.
Data estratto contoInserire la data dell'estratto conto che compare sull'estratto conto bancario.
Nuovo saldo estratto contoInserire il saldo finale che compare sull'estratto conto bancario.
Saldo calcolatoIl valore che compare in questo campo è il saldo prima della riconciliazione.
SbilancioSe questo campo contiene un valore diverso da zero, è possibile che siano presenti errori nelle registrazioni. Con il confronto delle registrazioni dell'azienda e l'estratto conto bancario è probabile che si riescano a trovare gli errori.
Transazioni contabilità localeElenco delle registrazioni in conto non ancora riconciliate. Per la riconciliazione manuale, spuntare la casella di ciascuna registrazione che si abbina con l'estratto conto bancario.
Aggiungi una nuova transazione di pagamentoFare clic qui per aggiungere una nuova transazione di pagamento.
Aggiungi una nuova transazione di ricezioneFare clic su questo pulsante per aggiungere una nuova transazione di ricezione.
Seleziona tuttiFare clic su questo pulsante per selezionare tutte le registrazioni in conto contenute nell'elenco.
Deseleziona tuttoFare clic su questo pulsante per deselezionare tutte le registrazioni in conto contenute nell'elenco.
Eseguire il rollback alla precedenteQuesto pulsante consente di annullare l'ultimo conciliare per l'account selezionato. È possibile eseguire il rollback se avete fatto una riconciliazione per errore o avete ricevuto più transazioni che avrebbe dovuto essere incluso nell'ultimo Riordina.
Siete pregati di notare che questo pulsante verrà attivato solo quando c'è una riconciliazione valida per eseguire il rollback e sarete solo in grado di tornare al maggior parte una riconciliazione.