勘定

勘定のプルダウンメニューから、消し込みを行う勘定を選択します。

最終消し込み日

選択した勘定の最終消し込み日を表示します。

銀行明細書の日付

銀行明細書に表示されている日付を入力します。

新規計算書残高

銀行明細書に表示されている残高を入力します。

計算済み明細書残高

ここにある数字は、消し込み前の勘定残高です。

残高不一致

この欄に残高がある場合は、記録に間違いがある可能性があります。仕訳と銀行明細書を比べると、間違いが発見しやすくなります。

銀行明細書ファイルを読み込む

参照ボタンをクリックし読み込みを行う銀行明細書を選択します。Express Accountsでは.csvまたは.ofxフォーマットのファイルのみ読み込むことができます。進むボタンを押すと 勘定の消し込み画面に銀行明細が読み込まれます。

Express Accountsを使い元帳と銀行明細書を比較して自動的に消し込みを行うことで、こうした作業にかかる手間を省くことができます。ローカル元帳一覧(画面上部)では、消し込み済み取引にチェックマークが入り、緑色にハイライトされています。ローカル元帳一覧で、チェックマークが入っていないものは、エラーが発生している可能性があります。

銀行口座明細書一覧(下の一覧)に表示されているにも関わらず、ローカル元帳に表示されていない取引は、簡単に追加することができます。銀行口座明細書一覧から取引を選択し、取引を追加ボタンをクリックします。取引が元帳に記録され、消し込み済みとして表示されます。

銀行口座明細書一覧(下の一覧)で、赤くハイライトされた仕訳は、定期的な取引である可能性があります。仕訳を選択し取引を追加をクリックすると、この仕訳が元帳一覧に追加され、この仕訳を含む銀行口座明細書が消し込みダイアログに読み込まれるたびに自動的に明細一覧に追加されます。