勘定のプルダウンメニューから、消し込みを行う勘定を選択します。
最終消し込み日選択した勘定の最終消し込み日を表示します。
銀行明細書の日付銀行明細書に表示されている日付を入力します。
新規計算書残高銀行明細書に表示されている残高を入力します。
計算済み明細書残高ここにある数字は、消し込み前の勘定残高です。
残高不一致この欄に残高がある場合は、記録に間違いがある可能性があります。仕訳と銀行明細書を比べると、間違いが発見しやすくなります。
ローカル元帳取引これは、消し込み前の記帳一覧です。手作業で勘定の消し込みを行う場合は、銀行明細書と消し込みを行う仕訳のチェックボックスにチェックマークを入れます。
新規支払い取引を追加ここをクリックし、新規支払い取引を追加します。
新規入金取引を追加このボタンをクリックし、新規入金取引を追加します。
全てチェック一覧の全勘定を選択するには、このボタンをクリックします。
全てのチェックを解除一覧の全勘定のチェックを解除するには、このボタンをクリックします。
前にロールバックこのボタンを使用すると、選択した勘定の最後の調整を元に戻すことができます。誤って調整を行った場合、または最後の照合に含まれているはずのトランザクションを受け取った場合は、ロールバックできます。
このボタンは、ロールバックする有効な調整がある場合にのみ有効になり、最大 1 つの調整に戻ることができる場合にのみ有効になります。