A caixa de diálogo contas a pagar é onde você pode inserir uma fatura que recebeu para pagamento em uma data posterior. Para abrir esta caixa de diálogo, clique no menu compras e selecione inserir contas a pagar ou clique no ícone Inserir a pagar na barra de ferramentas da guia página inicial , guia compras , guia bancário ou guia relatórios .

Data

Selecione a data para esta transação.

Data de vencimento

Selecione a data de vencimento para esta transação.

Fornecedor

Digite o fornecedor a conta a pagar é devida a.

Endereço do fornecedor

Introduza o endereço do fornecedor.

Contas a pagar

Selecione a conta à qual esta transação será aplicada.

Equilibrar

O saldo da conta selecionada acima será exibido neste campo para sua referência.

Quantidade

Insira o valor da transação.

Número de referência

Adicione um número de referência opcional que aparecerá na lista contas a pagar e aparecerá em um pagamento feito contra esta contas a pagar.

Memo

Adicione uma anotação sobre essa transação que irá ajudá-lo a identificar a transação no diário.

Alocação de conta

Alocar montantes para as contas para esta entrada. Clique na tabela para adicionar uma conta. Selecione uma conta por número ou nome clicando nas células número ou nome e selecione uma conta. Certifique-se de adicionar contas de débito e crédito e clique em gravar quando os valores da conta se equilibram mutuamente.

Grava

Clique no botão gravar para salvar a fatura.

Valor fora do saldo

Se as contas de débito e crédito não equilibram, o valor fora do saldo será exibido abaixo da lista de alocação de conta.