Na caixa de diálogo pagamentos e compras, você pode registrar os detalhes de transações de compra ou pagamento e, em seguida, alocar o valor para duas ou mais contas. Para fazer uma compra ou entrada de pagamento na guia início , clique em efetuar um pagamento na barra lateral esquerda no menu Transações . Você também pode ir para a guia compras e clique no botão de pagamento na barra de ferramentas superior, ou clique no pagamento imediato ou bloco de compra. A versão da Web desta caixa de diálogo pode ser aberta com o link fazer um pagamento na página principal ou com o botão Adicionar novo cheque na página lista de verificação .

Data da transação

Selecione a data para esta transação.

Pagar para

Selecione o fornecedor para o qual esta transação é. Você pode abrir a janela lista de fornecedores para selecionar um fornecedor ou criar um novo fornecedor, clicando no botão lista de fornecedores.

Conta

Selecione a conta à qual esta transação será aplicada.

Saldo da conta

O saldo da conta selecionada acima será exibido neste campo para sua referência.

Método

Selecione o método de pagamento para esta transação. Os métodos de pagamento para sua empresa são configurados na página opções-> pagamentos.

Quantidade

Insira o valor do recibo ou depósito.

Número de referência

Este é um campo opcional que você pode usar para gerenciar melhor seus pagamentos, como um número de fatura fornecido por um fornecedor. Se você estiver inserindo o pagamento como uma verificação, esse número de referência aparecerá na verificação durante a impressão.

Referência de transação

A ID de referência de transação apropriada já está inserida neste campo. Se você deseja inserir um ID diferente, você pode inseri-lo em vez disso.

Verifique não.

Este campo só está disponível se "check" estiver selecionado como método de pagamento. Os números de verificação são gerados automaticamente por contas expressas, mas você pode inserir um número diferente, se necessário.

Memorando do jornal

Adicione uma anotação sobre essa transação que irá ajudá-lo a identificar a transação no diário.

Alocação de conta

Alocar montantes para as contas para esta entrada. Clique na tabela para adicionar uma conta. Selecione uma conta por número ou nome clicando nas células número ou nome e selecione uma conta. Certifique-se de adicionar contas de débito e crédito e clique em gravar quando os valores da conta se equilibram mutuamente.

Valor fora do saldo

Se as contas de débito e crédito não equilibram, o valor fora do saldo será exibido abaixo da lista de alocação de conta.

Usar modelo (somente versão para desktop)

Antes que qualquer informação seja inserida na caixa de diálogo entrada de diário, o botão usar modelo estará disponível. Clique neste botão para preencher a entrada de recibo ou depósito com detalhes de um modelo de transação que você criou anteriormente.

Salvar como modelo (somente na versão desktop)

Você pode fazer um modelo de transações que você faz repetidamente para economizar tempo. Para criar um novo modelo, primeiro preencha os detalhes da transação na caixa de diálogo recebimento e depósitos e clique no botão Salvar como modelo no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo. Você será solicitado a nomear o modelo e, em seguida, os detalhes serão salvos em uma lista que você pode acessar na próxima vez que você precisa aplicar a transação para o diário.

Opções de registro

Quando você estiver pronto para aplicar seu pagamento, você pode selecionar a partir das opções de gravação na parte inferior da janela. Clique na parte principal do botão para simplesmente gravar o pagamento, ou selecione gravar e imprimir verificação clicando na seta no lado direito do botão.