Selecione a conta que deseja reconciliar na lista suspensa de contas.
Última data reconciliadaA última data em que a conta selecionada foi reconciliada aparecerá aqui.
Data do extrato bancárioInsira a data da instrução que aparece em seu extrato bancário.
Novo balanço da declaraçãoInsira o saldo final que aparece em seu extrato bancário.
Saldo de demonstrativo calculadoO número que aparece aqui é o saldo da conta antes da reconciliação.
Fora do contrapesoSe este campo contiver um valor diferente de zero, poderá ter erros nos registos. Conforme você compara suas entradas com o extrato bancário, esses erros provavelmente ficarão evidentes.
Carregar um arquivo de extrato bancárioClique no botão procurar e selecione o arquivo de extrato bancário para fazer o upload do seu computador. As contas expressas só podem carregar arquivos no formato. csv ou. OFX. Clique em Avançar para carregar a instrução na janela reconciliar conta .
As contas expressas compararão seu Ledger local com o extrato bancário e corresponderá às transações de reconciliação para economizar tempo. Na lista de contabilidade local (a lista na parte superior), as transações reconciliadas serão verificadas e destacadas em verde. Itens que permanecem sem correspondência na sua lista contábil local podem conter erros.
Os itens que aparecem na lista de extrato bancário (a lista inferior), mas não na lista de razão local podem ser facilmente adicionados. Selecione a entrada na lista de extrato bancário e clique no botão Adicionar transação . A transação será adicionada à lista contábil local e será exibida como uma entrada reconciliada.
Na lista de extrato bancário (a lista inferior), as entradas que aparecem em vermelho são destacadas como possíveis transações recorrentes. Se você selecionar a entrada e clicar em Adicionar transação, a entrada será adicionada à lista contábil local e será automaticamente adicionada à lista contábil local sempre que um extrato bancário que contenha a entrada for carregado na janela reconciliar conta.