A janela reconciliar conta é dividida em duas seções. Na parte superior é as transações contábeis locais onde os registros de transações não reconciliados inseridos em contas expressas são exibidos. Na parte inferior é onde seu extrato bancário é exibido, se carregado.

Transações contábeis locais

Conta

Selecione a conta que deseja reconciliar na lista suspensa de contas.

Última data reconciliada

A última data em que a conta selecionada foi reconciliada aparecerá aqui.

Data do extrato bancário

Insira a data da instrução que aparece em seu extrato bancário ou selecione uma data no menu suspenso calendário.

Novo balanço da declaração

Insira o saldo final que aparece em seu extrato bancário.

Saldo de demonstrativo calculado

O número que aparece aqui é o saldo da conta antes da reconciliação.

Fora do contrapeso

Se este campo contiver um valor diferente de zero, poderá ter erros nos registos. Conforme você compara suas entradas com o extrato bancário, esses erros provavelmente ficarão evidentes.

Lista de entradas de conta

Esta é a lista de entradas de conta que ainda não foram reconciliadas. Para reconciliação manual, marque a caixa de seleção de cada entrada que tenha uma entrada correspondente em seu extrato bancário para reconciliar a entrada. Para reconciliação eletrônica, você precisará carregar seu extrato bancário na janela de reconciliação (veja abaixo). As entradas que correspondem automaticamente serão verificadas e serão exibidas em verde. Para corresponder a uma entrada a uma entrada na lista da transação do extrato bancário, clique na coluna memorando do banco para a entrada local e selecione a entrada bancária correspondente no menu suspenso que aparece.

Se, durante a reconciliação, você encontrar erros na sua lista de transações contábeis locais, clique duas vezes na entrada para exibir a entrada no diário e, em seguida, selecione a entrada e clique em Editar.

Adicionar uma nova transação de pagamento

Clique aqui para adicionar uma nova transação de pagamento. Se você descobrir uma entrada de pagamento ausente, clicar nesse botão permitirá que você insira a transação sem sair da sessão de reconciliação.

Adicionar uma nova transação de recebimento

Clique neste botão para adicionar uma nova transação de recebimento. Se você descobrir uma entrada de recebimento ausente, clicar nesse botão permitirá que você insira a transação sem sair da sessão de reconciliação.

Transações do extrato bancário

Esta é a lista de transações de extrato bancário. As entradas não serão exibidas nessa lista até que você carregue um extrato bancário na reconciliação atual. As entradas que correspondem automaticamente serão verificadas e exibidas em verde. Para corresponder a uma entrada a uma entrada na lista de transações contábeis locais, clique na coluna ref do razão para a entrada bancária e selecione a entrada contábil local correspondente. As entradas que aparecem em vermelho são destacadas como possíveis transações de taxa recorrentes. Se você selecionar a entrada e clicar em Adicionar transação, a entrada será adicionada à lista contábil local e será automaticamente adicionada à lista contábil local sempre que um extrato bancário que contenha a entrada for carregado na caixa de diálogo reconciliar conta.

Carregar um extrato bancário

Clique no botão carregar um extrato bancário para carregar um extrato bancário externo no formato CSV ou OFX.

Você pode usar qualquer um dos seguintes formatos:

1. DATA-MEMORANDO DIÁRIO-VALOR. Em que um valor negativo corresponde a pagamentos, e depósitos de outra forma.
2. DATA-MEMORANDO DIÁRIO-DEPÓSITOS-PAGAMENTOS. Usar esse formato requer um valor zero (0) para entradas em branco (depósito ou pagamento).

Adicionar transação

Este botão permite que você adicione rapidamente uma entrada de seu extrato bancário para o Ledger local. Selecione uma entrada na lista de transações bancárias e clique no botão Adicionar transação para abrir a caixa de diálogo pagamento ou recebimentos.

Reversão para anterior

Este botão permite-lhe anular a última reconciliação para a conta seleccionada. Você pode querer reverter se você tiver feito uma reconciliação por engano ou você recebeu mais transações que deveriam ter sido incluídas na última reconciliação.
Por favor, note que este botão só será ativado quando houver uma reconciliação válida para reverter para e você só será capaz de voltar no máximo uma reconciliação.