Selecione a conta que deseja reconciliar na lista suspensa de contas.

A última data em que a conta selecionada foi reconciliada aparecerá aqui.

Insira a data da instrução que aparece em seu extrato bancário.

Insira o saldo final que aparece em seu extrato bancário.

O número que aparece aqui é o saldo da conta antes da reconciliação.

Se este campo contiver um valor diferente de zero, poderá ter erros nos registos. Conforme você compara suas entradas com o extrato bancário, esses erros provavelmente ficarão evidentes.

Esta é a lista de entradas de conta que ainda não foram reconciliadas. Para reconciliação manual, marque a caixa de seleção de cada entrada que tenha uma entrada correspondente em seu extrato bancário para reconciliar a entrada.

Clique aqui para adicionar uma nova transação de pagamento.

Clique neste botão para adicionar uma nova transação de recebimento.

Clique neste botão para selecionar todas as entradas da conta na lista.

Clique neste botão para desmarcar todas as entradas de conta na lista.

Este botão permite-lhe anular a última reconciliação para a conta seleccionada. Você pode querer reverter se você tiver feito uma reconciliação por engano ou você recebeu mais transações que deveriam ter sido incluídas na última reconciliação.
Por favor, note que este botão só será ativado quando houver uma reconciliação válida para reverter para e você só será capaz de voltar no máximo uma reconciliação.