Um mit dem Abgleich eines Kontos zu beginnen, sammeln Sie Ihre Bankunterlagen und klicken Sie dann auf das Menü Geschäftsvorfälle und wählen Sie Konto abgleichen, um das entsprechende Dialogfeld zu öffnen. Wählen Sie vom Konten-Drop-down-Menü das Konto, welches Sie abgleichen möchten und die nicht ausgeglichenen Journaleinträge dieses Kontos werden im Bereich Lokale Sachkontobuchungen dargestellt. Wählen Sie das Datum des Bankauszugs und geben Sie den Saldo ein, welcher auf Ihrem Bankauszug bereitgestellt wird.

So wie Sie die Liste der lokalen Sachkontobuchungen mit Ihrem Bankauszug vergleichen, haken Sie die übereinstimmenden Einträge ab.

• Wenn ein Eintrag einen Fehler enthält: Doppelklicken Sie auf diesen Eintrag, wählen Sie ihn im resultierenden Fenster und klicken Sie Bearbeiten in der Symbolleiste, um Änderungen am Eintrag vorzunehmen. Klicken Sie Erfassen, um die Änderung zu übernehmen.
• Wenn ein Eintrag gelöscht werden muss: Doppelklicken Sie auf diesen Eintrag, wählen Sie ihn im resultierenden Fenster und klicken Sie Löschen in der Symbolleiste. Bestätigen Sie die Löschung und schließen Sie das Fenster Journal anzeigen, um zu Ihrer Abstimmung zurückzukehren.
• Wenn ein Eintrag fehlt: Für eine fehlende Zahlung oder einen fehlenden Einkauf klicken Sie die Schaltfläche Neuen Zahlungsvorgang hinzufügen unter der Buchliste. Für einen fehlenden Kundenbeleg oder Verkauf klicken Sie die Schaltfläche Neue Zugangsbuchung hinzufügen unter der Buchliste. Geben Sie die fehlenden Daten ein und wenn die Konten ausgeglichen sind, klicken Sie Erfassen, um die Zahlung zu erfassen. Der neue Geschäftsvorfall erscheint in Ihrer lokalen Buchliste und wird als ausgeglichen abgehakt.

Sobald alle Einträge abgehakt sind und das Konto einen Betrag von € 0,00 im Feld Nicht ausgeglichen zeigt, klicken Sie die Schaltfläche Abgleichen unten im Fenster, um den Aufstellungsabgleich zu erfassen.

Für weitere Informationen zu diesem Dialogfeld sehen Sie bitte das Thema Konto abgleichen im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch an.

Klicken Sie Einen Bankauszug laden unter der Bankauszugsliste, welche zu diesem Zeitpunkt leer sein sollte. Navigieren Sie zur Bankauszugsdatei. Express Accounts kann nur Dateien im CSV- oder OFX-Format laden. Klicken Sie Öffnen, um den Auszug in das Dialogfeld Konto abgleichen zu laden.

Express Accounts wird Ihr lokales Buch mit dem Bankauszug abgleichen und Geschäftsvorfälle zur Abstimmung anpassen, um Ihnen Zeit zu sparen. In Ihrer lokalen Buchliste (die Liste oben) werden abgeglichene Geschäftsvorfälle abgehakt und grün hervorgehoben. Einträge, die in Ihrer lokalen Buchliste unpaarig bleiben, könnten Fehler enthalten.

Einträge, die in der Bankauszugsliste (die untere Liste), aber nicht in Ihrer lokalen Buchliste erscheinen, können leicht hinzugefügt werden. Wählen Sie den Eintrag aus der Bankauszugsliste und drücken Sie die Schaltfläche Geschäftsvorfall hinzufügen. Der Geschäftsvorfall wird zur lokalen Buchliste hinzugefügt und als ausgeglichener Eintrag erscheinen.

Einträge, die in der Bankauszugsliste (die untere Liste) in rot angezeigt werden, sind als mögliche wiederkehrende Geschäftsvorfälle hervorgehoben. Wenn Sie den Eintrag wählen und Geschäftsvorfall hinzufügen anklicken, dann wird der Eintrag zur lokalen Buchliste hinzugefügt und er wird jedes Mal automatisch zur lokalen Buchliste hinzugefügt, wenn ein Bankauszug, der diesen Eintrag enthält, in das Dialogfeld Konto abgleichen geladen wird.

Für weitere Informationen zu diesem Dialogfeld sehen Sie bitte das Thema Konto abgleichen im Abschnitt Bildschirmreferenzen in diesem Handbuch an.

Wenn Sie während dem Abgleich Änderungen an Journaleinträgen vornehmen, aktualisieren diese Änderungen eventuell nicht so, wie sie sollten. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Konten nicht ausgeglichen sind, versuchen Sie, die Salden in Express Accounts erneut zu berechnen, um zu sehen, ob dies bei der Abstimmung hilft. Beenden Sie dazu die Abstimmung und klicken Sie die Menü-Option Geschäftsvorfälle im Hauptfenster und wählen Sie Salden erneut berechnen. Express Accounts führt automatisch eine Neuberechnung durch und Sie können zu Ihrem Abgleich zurückkehren, ohne weiter zu handeln.