Pour commercer à rapprocher un compte, rassemblez vos documents bancaires, puis cliquez sur le menu Transactions et sélectionnez Rapprocher un compte pour ouvrir la boîte de dialogue Rapprocher le compte. Sélectionnez le compte que vous souhaitez rapprocher dans le menu déroulant Compte et les écritures de journal non rapprochées s'afficheront dans la section Transactions livre local. Sélectionnez la date du relevé bancaire et entrez le solde figurant sur celui-ci.

À mesure que vous comparez la liste Transactions livre local à votre relevé bancaire, cochez les écritures qui correspondent.

• Si une écriture contient une erreur Double-cliquez sur cette écriture, sélectionnez-la dans la fenêtre qui s'ouvre et cliquez sur Modifier dans la barre d'outils pour modifier cette écriture. Cliquez sur Enregistrer pour valider la modification.
• Si une écriture doit être supprimée Double-cliquez sur cette écriture, sélectionnez-la dans la fenêtre qui s'ouvre et cliquez sur Supprimer dans la barre d'outils. Confirmez la suppression, puis fermez la fenêtre Afficher le journal pour revenir au rapprochement.
• Si une écriture manque Pour un paiement ou un achat manquant, cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle transaction de paiement sous la liste des livres. Pour un encaissement client ou une vente manquants, cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle transaction d'encaissement sous la liste des livres. Entrez les détails manquants et, lorsque les comptes sont équilibrés, cliquez sur Enregistrer pour imputer le paiement. La nouvelle transaction s'affichera dans votre liste des transactions du livre local et sera cochée comme étant rapprochée.

Une fois que toutes les écritures sont cochées et que le compte présente un montant de 0.00 dans le champ Déséquilibre, cliquez sur le bouton Rapprocher au bas de la fenêtre pour enregistrer le rapprochement du relevé.

Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, voir la rubrique Rapprocher un compte dans la section Références d'écrans de ce manuel.

Cliquez sur le bouton Charger un relevé bancaire sous la liste Relevé bancaire, qui devrait être vide à ce stade. Recherchez le fichier du relevé bancaire. Express Accounts ne peut charger que des fichiers aux formats .csv ou .ofx. Cliquez sur Ouvrir pour charger le relevé dans la boîte de dialogue Rapprocher les comptes.

Express Accounts compare votre livre local au relevé bancaire et fait correspondre les transactions pour vous faire gagner du temps. Dans la liste Livre local (liste du haut), les transactions rapprochées seront cochées et mises en surbrillance en vert. Les éléments qui n'ont pas de correspondance dans votre liste Livre local peuvent contenir des erreurs.

Les éléments qui figurent dans la liste du relevé bancaire (liste du bas), mais qui ne se trouvent pas dans votre liste Livre local peuvent facilement y être ajoutés. Sélectionnez l'écriture dans la liste du relevé bancaire et cliquez sur le bouton Ajouter une transaction. La transaction sera ajoutée à la liste du livre local et s'affichera en tant qu'écriture rapprochée.

Dans la liste du relevé bancaire (liste du bas), les écritures en rouge sont mises en surbrillance comme des transactions pouvant être périodiques. Si vous sélectionnez l'écriture et que vous cliquez sur Ajouter une transaction l'écriture sera ajoutée à la liste du livre local et sera automatiquement ajoutée à la liste du livre local chaque fois qu'un relevé bancaire contenant l'écriture sera chargé dans la boîte de dialogue Rapprocher le compte.

Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, voir la rubrique Rapprocher un compte dans la section Références d'écrans de ce manuel.

Au cours du rapprochement, les écritures de journal que vous modifiez peuvent ne pas être actualisées comme prévu. Si vous constatez que vos comptes ne s'équilibrent pas, essayez de recalculer les soldes dans Express Accounts, pour voir si cela aide à effectuer le rapprochement. Pour ce faire, quittez le rapprochement et cliquez sur l'option de menu Transactions dans la fenêtre principale et sélectionnez Recalculer les soldes. Express Accounts exécutera un recalcul automatique et vous pourrez revenir à votre opération de rapprochement sans autre intervention nécessaire de votre part.